耐力健将+防守担当,兴证全球恒信债券基金今日开售!
有一类基金
是长跑中“积小胜为大胜”的耐力健将1
是震荡市中“力控波动与回撤”的防守担当1
是长期维度的风险收益性价比之选2
它就是中长期纯债型基金
1.过往十年,中长期纯债基金指数/沪深300指数 年化收益率4.78%/6.36%,最大回撤-3.27%/-46.70%,年化波动率1.58%/21.43%。数据来源:WIND,区间2012年7月1日-2022年6月30日。
2.过往十年,中长期纯债基金指数夏普比率为2.04,位居非货币基金首位。同期一级债券型基金、二级债券型基金、偏股混合型基金、股票指数型基金夏普比率为1.43、0.92、0.65、0.46。数据来源:WIND,区间2012年7月1日-2022年6月30日,历史业绩不代表未来表现,投资需谨慎。
『理由1:好团队』
金牛固收团队+金牛公司 专业护航
『理由2:好经理』
实力兴生代+风险收益把控能手 暖心担纲
总计管理规模数据来源:2022年第2季度报告,截至2022年6月30日;兴全兴泰定期开放基金排名数据来源:银河数据,截至2022年6月30日。兴全兴泰区间净值增长率已经托管行复核。兴全兴泰业绩比较基准:中证全债指数收益率。兴证全球恒悦180天持有基金成立未满一年,排名信息不作列示。田志祥:2015年7月加入兴证全球基金管理有限公司,历任兴证全球基金管理有限公司研究员,2019年3月25日任投资经理助理,2020年3月27日任投资经理,现任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年7月3日起至今,共管),兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金经理(2021年12月8日至今)。兴全兴泰定期开放成立以来截至2022年6月30日完整业绩及比较基准为25.10%/26.43%;兴全兴泰定期开放基金成立以来完整业绩及比较基准:2017/8/31-2017/12/31(0.54%/-0.24%),2018(7.60%/8.85%),2019(4.80%/4.96%),2020(3.00%/3.05%),2021(5.20%/5.65%),2022/1/1-2022/6/30(2.22%/1.90%);本基金业绩比较基准为:中证全债指数收益率。历任基金经理变更情况:2017/08/31-2019/04/25,翟秀华;2017/09/05-2020/10/22,张睿;2019/06/28至今,季伟杰;2020/7/3至今,田志祥;2021/8/27至今,王帅。兴证全球恒悦180天持有A成立以来完整业绩及比较基准:2021/12/18-2022/06/30(3.11%/2.13%);兴证全球恒悦180天持有C成立以来完整业绩及比较基准:2021/12/18-2022/06/30(3.02%/2.13%);本基金业绩比较基准为:中债综合财富(总值)指数收益率×90%+一年期定期存款利率(税后)×10%。历任基金经理变更情况:2021/12/08至今,田志祥。历史业绩不代表未来表现,投资需谨慎。
精细化管理+多重策略 力争增厚收益
“我希望通过捕捉一些确定性较高的交易机会来获得收益增强。例如,利差交易、套利交易的收益对我来说是比较确定的。利差会有波动,但背后有其变化逻辑,市场不会永远只往一个方向走,而总是会有周期性,所以会有交易的机会。”——拟任基金经理田志祥
2020年下半年,商业银行二级资本债和普通债的利差在某几个月内高达50-60bp,处于历史较高水平。在该时点,前瞻布局二级资本债,有利把握结构性机会,事后取得较好的收益。
“利率从长期视角来看,是由经济基本面决定的,主要是经济增长和通胀情况。中短期而言,影响因素就比较多,包括货币政策、财政政策、资金利率、债券供求情况、机构行为、预期差等,需要搞清楚每个阶段市场关心的主线是什么。”——拟任基金经理田志祥
资料来源:基金定期报告、基金经理访谈。兴证全球恒信基金尚未成立,拟任基金经理策略不必然等同于未来基金运作的策略。观点仅代表个人,不代表公司立场,仅供参考。
『理由4:好选择』
家庭进阶理财优选+韧性底仓 值得信赖
在近年“宽货币”的背景下,资金利率逐步走低,过往十年通货膨胀年增长率达2.06%,同期中长期纯债基金指数年化收益率4.90%。作为流动性较高的投资工具,中长期纯债基金的收益表现具有竞争力。
数据来源:中长期纯债基金指数:WIND,CPI数据:国家统计局,数据采用整年度数据,取样区间:2012年1月1日-2021年12月31日。历史业绩不代表未来表现,投资需谨慎。
股票与债券指数价格走势呈现跷跷板效应
数据来源:WIND,取样区间2012年7月1日-2022年6月30日。左纵坐标轴为沪深300指数点位;右纵坐标轴为中证全债(净价)指数。机构投资者份额占比数据来源:各基金2022年中报,债券基金样本选取银河分类旗下截至2022年8月31日成立已满一年的债券基金。历史业绩不代表未来表现,投资需谨慎。
持之以恒,不负所信
兴证全球恒信债券型投资基金
016481(A类)016482(C类)
今日开售
优选好文
兴证全球基金出资5000万自购旗下权益类公募基金
为你求稳每一步,兴证全球基金固收团队的投资方法论
风险提示:兴证全球恒信基金为债券型证券投资基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。基金管理人对其评级为R2。本基金的业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率×90%+一年期定期存款利率(税后)×10%。本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。兴证全球基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资人应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金管理人管理的其他基金的业绩或拟任基金经理曾管理的其他组合的业绩不构成基金业绩表现的保证。观点仅代表个人,不代表公司立场,仅供参考,不作为投资建议,观点具有时效性。过往业绩并不预示未来表现,基金收益有波动风险。基金投资须谨慎,请审慎选择。